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端午節過後，台灣股市需留意短線獲利了結的賣壓。根據過去15次端午節前後的經驗，節前一個月台股約有七成的機率上漲，而節後上漲機率則降至50％。節後第一個交易日的上漲機率為57％，之後的一周、兩周和一個月的上漲機率皆為50％。法人分析指出，今年台股有四大利多因素，短線上的震盪難免，但中長線的向上趨勢保持不變。預期6月的指數在22,500至21,493點的月線支撐下，多頭格局不會跌破月線。


統一投顧董事長黎方國表示，6月初在黃仁勳旋風和Computex展結束後，短線可能面臨獲利了結和法人半年度結帳的壓力，然而台股近期仍有四大利多。


一、輝達（NVIDIA）的股票分割1比10已在美股開盤時生效，這將使股價變得更便宜，有助於流動性和市場資金參與。


二、蘋果（Apple）將於6月11日至15日召開WWDC全球開發者大會，預計將重點展示人工智能（AI）相關內容，並可能宣佈將AI深度整合到iPhone的主要應用程式中。


三、台積電（TSMC）上週五率先公布了5月份的營收，達到2,296.2億元，創下同期新高，月減2.7％，年增30.1％，前五個月的營收達到1.58兆元，同樣創下同期新高紀錄，年增27％。


四、儘管美國最新的非農就業數據優於預期，但市場對降息預期的反應趨於平淡。



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亞洲投資機構最新研究報告對聯發科（股票代號：2454）的AI PC IC產品展現出樂觀態度，認為這些產品初步顯示出成功的跡象。此外，隨著AI技術推動智慧型手機的換新潮流以及客製化晶片（ASIC）的商機，該機構將聯發科的目標股價提高35%，達1,420元，並維持其「加碼」的投資評級。


該機構指出，聯發科作為領先的IC設計公司，憑藉其豐富的資金、先進的設計經驗和知識產權，AI PC IC產品已初步取得成功。儘管競爭對手高通最近推出了Snapdragon X Elite AI PC，聯發科也計劃推出基於Arm架構的PC產品，預計將在2025年下半年推出。目前來看，對市場規模的估計還為時尚早，但預計從2025年開始，聯發科的個人電腦業務將開始為公司帶來更多利潤，預計利潤率將從48.5%提升至49%。


該機構還預計，隨著AI驅動的智慧型手機換機需求，2025年大陸智慧型手機的銷售量將增長7.8%。BCI的調查顯示，Android智慧型手機的出貨量年增率正在加速。


亞洲投資機構預計，聯發科的第二季可能是全年營運的低點，並將第三季的營收預測從1148億元上調至1215億元。在第四季推出天璣9400之前，利潤率預計不會有所回升。


總體而言，該機構將聯發科2024年至2026年的淨利預測分別上調3%、8%和8%，預計分別達到64.4元、68.4元和78.4元。這主要得益於天璣9400和ASIC帶來的更高利潤。此外，聯發科還計劃推出一系列汽車產品，因為ADAS市場提供了新的機會。因此，該機構將聯發科的目標價提高35%，至1,420元，並維持「加碼」的投資評級。



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NVIDIA的CEO黃仁勳於6月2日在台灣大學體育館進行了關於AI的主題演講，首次公開了AI運算平台Rubin及其升級版Rubin Ultra的新架構。對此，著名的半導體分析師陸行之在臉書上發表了他的看法，他認為如果NVIDIA的新架構全面採用台積電的3奈米技術，預計到2025年台積電的資本支出將超過350億美元（約新台幣1.1兆元）。陸行之進一步預測，隨著營收的增長，台積電的現金股利也將持續上升，到2026年每季派發6元新台幣的股利並非難事。


陸行之在他的貼文中提到，黃仁勳首次展示了需要8顆HBM3e的Blackwell Ultra，以及需要HBM4的Rubin GPU和Rubin Ultra GPU。如果這些產品都使用台積電的3奈米製程，NVIDIA對3奈米製程的快速迭代可能會導致AMD無法獲得足夠的3奈米產能，轉而尋求三星的協助也就不足為奇。


他還指出，隨著NVIDIA加速轉向3奈米製程，以及英特爾外包生產加劇對台積電3奈米產能的爭奪，AMD可能會被迫改用3奈米製程來應對競爭。這可能導致台積電在高性能計算（HPC）3奈米製程及相關的晶片堆疊技術（CoWoS）的需求超出產能，持續一段時間。陸行之好奇是否會有新的訂單定價策略，以便讓3奈米製程的毛利率在2025年上半年早期就超過公司平均毛利率的53%。


最後，陸行之預計，由於營收的同步增長，台積電的資本密度不會有太大變化，預計將保持在營收的35%左右。這將支持台積電持續增加現金股利，預計到2026年，每季派發6元新台幣的股利將是可行的。



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最近美國SVB, Silvergate, Signature Bank等三家銀行倒閉，引發 First Republic Bank 擠兌風暴，幸有11家大型銀行拋救生圈注資救援，使其免於倒閉，除了財政部長葉倫信心喊話外，聯準會(FED)並以行動支持美國銀行業，不斷借給銀行業紓困， 上週各種流動性計劃導致FED資產負債表規模擴大約3,000億美元，抵銷了去年6月央行開始縮表以來所實現的半數減額，等同自己打臉自己打通膨的量化緊縮(QT)政策。
MarketWatch專欄作家Mark Hulbert週一撰文指出，康乃爾大學金融學助理教授Matthew Baron等學者匯整的資料庫顯示，1870年迄今美國銀行業爆發危機後、股市平均在兩個月內觸底，標準普爾500指數的總實質報酬率平均在5個月內會高於恐慌爆發前水準，危機一週年時標普五百平均漲幅為8%。Hulbert表示，美股若複製上述劇本，標準普爾500指數將在今年4月或5月的某個時間點觸底、隨後強勁反彈，夏末超越3月初高點，2024年3月名目報酬率較近期水準的漲幅將達兩位數。
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1.寒舍(2739)：2022年每股虧損3.69元，法人樂看今年可望轉盈，買盤重新進駐，股價強勢漲停。
2.智聯服務(6751)：輝達GPU大會聚焦AI應用，激勵早盤掛漲停價81.4元、突破前高。
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2023/3/18  作者：科比特
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隨著兩岸疫情均趨緩與解封。2月20日起，台灣恢復港澳人士來台自由行並取消跟團限制。近日，中國大陸國台辦呼籲兩岸航線盡速恢復運轉，並優先開放16個航點。兩岸除現行開放的北京、上海、廈門、成都4個航點，國台辦還呼籲盡快恢復深圳、廣州、南京、無錫、杭州、寧波、福州、重慶、武漢、鄭州、合肥、海口、西安、瀋陽、長沙及哈爾濱等16個航點。交通部長王國材表示，歡迎兩岸人民進行觀光交流，政府也在進行規劃評估陸客來台觀光，目標是吸引百萬陸客。兩岸觀光交流對於兩岸關係的改善具有積極的作用。透過交流，兩岸民眾可以增進相互了解，進而減少誤解，建立友好關係，促進觀光產業發展。
兩岸開放觀光後，觀光業可望恢復榮景。在台灣餐飲業的眾多品牌中，觀光旅宿業的寒舍、夏都、京華、王品、雄獅、鳳凰、六福、雲品；餐飲業八方雲集、亞洲藏壽司、王品等以其獨特的品牌形象和優質的服務贏得了廣大消費者的青睞，漲勢可期。
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近期 ChatGPT 技術引起相當高的關注，隨著各領域開始應用，相關產業也呈現出相對應的熱度。在台灣股市中，也有不少公司從 ChatGPT 技術中獲得相應的利益。AI和高效能運算（HPC）的熱度正在全球蔓延，矽智財（IP）和IC設計等公司成為主要投資標的。
人工智慧產業需件有數據中心雲端資料庫，因此服務器、伺服器與網路設備等基礎設施。所以雲端概念股中，伺服器代工大廠緯穎（6669）、私服器遠端管理晶片公司信驊（5274）與伊雲谷（6689 ）都有所表現。另外由於在高效能運算（HPC）中，IP矽智財產業最上游，幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能，讓單一晶片可搭載IP數增至上百個，如力旺、M31、創意、智原等也受青睞。
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根據集保中心的統計數據，截至2月24日，14家大型金融控股股份公司累計吸引了超過663萬名投資者。進一步觀察新增投資者的情況，玉山金（2884）位居榜首，新增了超過2000人的投資者，開發金則以增加了第二多的投資者數量脫穎而出，其餘的國泰金、合庫金、永豐金和華南金的投資者數量也比上週略有增加。
玉山金（2884）今年的股利比過去少了很多，但是股民卻仍然支持，不畏股票下跌，仍然堅持持有股票。根據2月20日的公告，玉山金在2023年將配發0.2元現金股利和0.4元股票股利。即使現金殖利率不到1％，而且股價下跌，短短一週內，股東人數反而增加了11,036人，累計超過61萬人。這個現象也影響到其他金融股，單週新增逾萬名股東。股民的熱情讓人感到振奮。
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今年以來，台股表現出強勁反彈，連續兩個月月k收紅，進入3月份後，未來市場走勢值得關注。短期內，指數可能會回檔盤整，但仍有再度上攻可能，有正面盈利支持和行業增長趨勢良好的中小型股，將可望再度上漲。
各公司陸續在2月份公佈了銷售額和年度利潤，大多數科技股在第一季度的表現預計將不如去年第四季度，短期內雖難以支持股價上漲，但解封之後商業機會增加，國內消費相關公司的營收報告預計會有良好表現，季度末公司業績的變化是一個重要的指標。自邊境封鎖解除後，旅遊業已經復甦，國內消費需求也在增加，與去年同期相比，國內的食品和飲料、旅遊和百貨等行業的年度和季度增長率有望提升，選股時可以關注先進工藝應用概念股、汽車電子元件股和內需相關股等逐漸復甦的觀光、食品、百貨業股票。
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MSCI明晟季度調整提醒我們要注意不同國家股票在指數中的權重，以便更好地配置投資組合。同時，調整也可能對市場產生一定的影響，例如新增標的可能會吸引更多的投資者和資金進入市場。
本次調整於24日盤後生效，台積電、鴻海、聯發科等三大股指收盤大幅下挫，指數下跌111.62點，收於全日最低點15503.79。新增MSCI全球小型指數成份股有東哥遊艇、八方雲集、榮剛、材料-KY、高力、M31、森崴能源、健喬、視陽、晶睿，同樣是跌多漲少。不過，受MSCI新股消息的鼓舞，材料-KY、東哥遊艇、榮鋼股價10日以來漲幅均超過10%，而八方雲集、高力、視陽的股價也上漲了4% ~ 6%。MSCI公佈權重調整方向與國際資金流入流出高度正相關，因臺灣股市228假期，MSCI季度調整將於24日後生效。
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救市措施是政府為了維護股市穩定和保護投資人權益而實施的一系列政策和措施，然而近期股市已經越來越穩定，投資人對股市的信心也逐漸增強，取消救市措施可以避免過度干預股市，從而保持股市的健康發展，有助於提高股市的透明度和公正性，讓市場更加自由地運作，投資人更加放心地進行投資和交易。
金管會宣佈，自24日起取消去年10月的四大救市措施，臺股24日下跌111點，空方勢力似乎再度蠢蠢欲動，然而在股東大會密集期和除權息高峰期，將會出現融券回補潮，不會影響台股牛市。
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